项目资金表格

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表3－33索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――项目资金支出测试审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号日期凭证编号业务内容资金支出方式支出金额核对备注现金银行存款劳务折资其它12345678核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：1．资金支出凭证具有核准人签名2．原始凭证为合法的发票或收据3．原始凭证的内容和金额与资金支出摘要核对一致4．现金、银行存款与计入现金、银行存款日记账的金额一致5．付款凭证与银行对账单核对相符6．资金支出凭证与现金、银行存款、劳务折资、其它等相关单据核对相符7．各种资金支出与对应科目明细账的记录一致8．各种资金支出会计核算正确（如对检查的内容表示肯定意见在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：， 名称：项目资金表格，我们己经对项目资金表格进行杀毒，以保证您的安全下载项目资金表格，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，项目资金表格的文件大小为9.54 MB。