邮电器材内部控制点及检查

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序号控制内容控制目标控制措施要点1货币资金内部控制1.1职能分工分管制约钱、帐、收支凭证和印鉴分管责任制；出纳与稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务、帐目登记分管1.2岗位责任促进分管人员尽职尽责、提高工效、维护资产安全保证资金有效使用银行存款、现金收付凭证指定专人管理、建立领用责任制；编号顺序使用；收付款后加盖“收讫”、“付讫”章；作废凭证注销存档1.3计划预算节约资金保证业务需要按期编制现金计划；按计划组织现金收入；按现金限额、定额控制现金余额；对银行存款计划管理；预算控制用款1.4程序手续按规定程序控制货币资金安全合理使用及时入账加速资金周转建立商品购销付款程序各项费用开支手续环节编制流转程序图；对各环节安岗位责任制提出要求条件实行检查复核制度1.5会计稽核保证核算真实完整对现金和银行存款事项及时入账及时入账加强大宗款项收付审查、业务周转金抽查、定期对帐1.6场所隔离保证货币资金， 名称：邮电器材内部控制点及检查，我们己经对邮电器材内部控制点及检查进行杀毒，以保证您的安全下载邮电器材内部控制点及检查，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，邮电器材内部控制点及检查的文件大小为659 KB。