贷款协定执行情况审计程序表

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表5－8索引号：（审计机关名称）贷款（信贷）协定执行情况表审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．通过对比本年度和上年度的报表说明抽查有关会计记录查明报表遵循的会计政策、选用的会计方法是否与上年一致2．对照上年度经审计财务报表查明报表期初数是否与前一年度期末数一致如有差异应查明原因并提请被审计单位列入财务报表说明3．审核该表与其他报表勾稽关系是否一致：（1）本表专用账户累计提款金额一栏应与专用账户报表B部分本期期末专用账户首次存款净额一致（2）其他勾稽关系见资金平衡表审计程序表第6项4．对照贷款协议长期借款明细账检查：（1）项目类别、核定贷款金额是否与贷款协议一致（2）本年度提款数、累计提款数及补充资料中累计已还贷款（信贷）资金是否与“项目投资借款—世界银行贷款”明细账一致5．对照该项目世界银行12月支付月报审查累计提款数是否与之一致若有差异应， 名称：贷款协定执行情况审计程序表，我们己经对贷款协定执行情况审计程序表进行杀毒，以保证您的安全下载贷款协定执行情况审计程序表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，贷款协定执行情况审计程序表的文件大小为9.52 MB。