现金流量计划流程格式

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某某宝洁经营部现金流量计划流程（样本）责任人：编写人：批准人： IDS标准操作流程手册日期：编码： 运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体情况而定）1 操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表，并交财务会计。 财务会计 周末下班前2 财务会计填写资金计划一星期报表（见附件10） 财务会计 周末下班前3 财务会计 交给财务经理审核，安排资金计划。 财务会计财务经理 周末下班前4 如有资金不足，财务经理上报总经理，共同商讨，确保资金及时到位，并修改资金计划-星期表后签字。 财务经理总经理 周末下班前， 名称：现金流量计划流程格式，我们己经对现金流量计划流程格式进行杀毒，以保证您的安全下载现金流量计划流程格式，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，现金流量计划流程格式的文件大小为333 KB。