现金管理办法

标签：财务管理论文,财务管理培训课程,
第一章总则第一条为规范公司现金使用管理加强财务监督根据国家财经法规和公司业务特征特制定本办法第二章使用范围第二条使用现金范围：1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员差旅费；3.采购办公用品或其他物品金额在使用支票结算起点元以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出第三章库存现金标准第三条库存现金限额原则上以满足公司天（如3～5天）日常零星开支为标准第四条因特殊业务需要应支付备用金按营业额核定标准不包括在库现金限额内第四章现金收入和支出第五条不论何种来源收入的现金原则上应于当日送存开户银行第六条支付现金应该从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付坐支现金第七条严格审查采购物品化整为零在结算起点以下的现金支付第八条在特殊情况下规定应转帐结算而不得不用现金结算的经申请公司领导同意方可办理第五章现金帐目第九条财务部建立、健全现金帐目逐笔记载现金收付帐， 名称：现金管理办法，我们己经对现金管理办法进行杀毒，以保证您的安全下载现金管理办法，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，现金管理办法的文件大小为5.03 MB。