出纳员岗位职责
[10-16 11:08:58] 来源:http://www.xuehuiba.com 规章制度 阅读:8471次
概要: 一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定,根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。 二、根据已结算的收付款凭证,分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐,并算出当日余额。 三、定期检查库存现金和银行存款额,月终核对银行存款与银行对帐单的收款,做到日清月结,帐款帐单相符。 四、遵守国家现金管理制度,注意库存现金不能超过银行规定的限额;收入现金及时送存银行,不得以白条抵库,更不能随意挪用现金和公款私存。 五、管理好收费凭证,银行支票,严格签发空白支票。 六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。 七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。 八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。
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一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定,根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。
二、根据已结算的收付款凭证,分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐,并算出当日余额。
三、定期检查库存现金和银行存款额,月终核对银行存款与银行对帐单的收款,做到日清月结,帐款帐单相符。
四、遵守国家现金管理制度,注意库存现金不能超过银行规定的限额;收入现金及时送存银行,不得以白条抵库,更不能随意挪用现金和公款私存。
五、管理好收费凭证,银行支票,严格签发空白支票。
六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。
七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。
八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。
九、对于现金要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任,要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得随意转交他人。
十、完成学校领导交给的其他工作任务。
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