提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

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表3－10索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号计划管理1．通过观察和询问等方式了解项目单位是否对提款报账实施计划管理2．取得项目单位当年的提款报账计划和计划编制说明对照贷款协定的附件--提款计划和世界银行发来的支付信检查：（1）提款计划是否以世界银行评估报告、招标采购计划和年度工程计划为基础；（2）提款计划所列的费用类别和支付方式等是否与贷款协定附件提款计划和支付信中的有关规定相符；（3）提款计划是否有报经批准的证明文件提款报账1．通过询问和观察等方式了解办理、审核汇总和最终批准报账资料等不相容职责是否分离2．取得审计期间项目单位上报的提款申请书对照提款计划和世界银行的支付信等检查：（1）申请的费用类别和申请支付的比例是否符合支付信的规定；（2）申请表的填写是否准确；（3）申请表， 名称：提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表，我们己经对提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表进行杀毒，以保证您的安全下载提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表的文件大小为897 KB。