提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿

标签：财务表格大全,财务报表表格,
表3－14索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――拨付或回补测试记录审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：申请书号申请金额申请日期回补（拨付）金额回补（拨付）时间会计记录（世界银行贷款）核对备注凭证号金额12345核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：1．及时将资金回补（拨付）提款单位2．回补（拨付）金额、时间和有关银行单据上的记录一致3．回补（拨付）已经批准4．回补金额与申请金额一致5．回补（拨付）的情况与会计记录一致（如对检查的内容表示肯定意见在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：， 名称：提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿，我们己经对提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿进行杀毒，以保证您的安全下载提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿的文件大小为6.54 MB。