资金预算作业准则

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总则第一条目的及依据为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金以充分发挥其经济效用各公司除应按年编制年度资金预算外并应逐月编列资金预计表以期达成资金运用之最高效益特依"关系企业资金调度控制办法"第一至四条规定订定本准则第二条资金范围本准则所称资金系指库存现金银行存款及随时可变现之有价证券而言为期编表计算及收支运用方便起见预计资金仅指现金及银行存款至随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列第三条作业期间(一)资金提供部门除应于年度经营计划书编订时提送年度资金预算外应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部门以利汇编(二)各公司会计部门应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表4.1.1)按月配合修订并于次月十五日前编妥上月份实际与预计比较编制资金来源运用比较表(附表4.1.2)各一式四份呈总经理(经理)核阅后一份自存一份留存总经理室(经理， 名称：资金预算作业准则，我们己经对资金预算作业准则进行杀毒，以保证您的安全下载资金预算作业准则，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，资金预算作业准则的文件大小为257 KB。